പരിചയം: ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ചാർട്ടിന്റെ ചരിത്രവും പ്രസക്തിയും

ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് പാറ്റേണുകൾ, 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജപ്പാനീസ് ഇഞ്ചി വ്യാപാരി ഹോമ മൂനെഹിസയാണ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. ഇന്ന്, ബോംബെ സ്ടോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് (BSE), നാഷണൽ സ്ടോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് (NSE) തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇവയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ ഉയർന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 2023 ജനുവരിയിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (RIL) ഷെയറിന്റെ ക്യാൻഡിൽ ചാർട്ടിൽ ഒരു ബുള്ളിഷ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ കാണാനായി, അതിനുശേഷം 15% വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ

ഓരോ ക്യാൻഡിലും നാല് പ്രധാന ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

• ഓപ്പൺ പ്രൈസ്: ട്രേഡിംഗ് സെഷൻ തുടങ്ങുന്ന വില (ഉദാ: ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് ഷെയർ ₹610 ഓപ്പണിംഗ്).
• ഹൈ/ലോ: ദിവസത്തെ ഉയർന്ന/താഴ്ന്ന പോയിന്റ് (ഉദാ: HDFC ബാങ്ക് ₹1,650 ഹൈ).

ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാൻഡിൽ പാറ്റേണുകൾ

ബുള്ളിഷ് പാറ്റേണുകൾ

ഹാമർ: 2022 ഡിസംബറിൽ ITC ലിമിറ്റഡിന്റെ ചാർട്ടിൽ ഹാമർ രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ, അടുത്ത 10 ട്രേഡിംഗ് ദിവസങ്ങളിൽ 12% ലാഭം ലഭിച്ചു. ഈ പാറ്റേൺ സാധാരണയായി ഒരു ഡൗൺട്രെൻഡിന്റെ അവസാനത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

ബിയറിഷ് പാറ്റേണുകൾ

ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർ: 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ Nifty 50 ഇൻഡക്സിൽ ഈ പാറ്റേൺ രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ, 1,200 പോയിന്റ് കുറവ് ഉണ്ടായി. ഇത് ട്രേഡർമാർക്ക് ഒരു ശക്തമായ എക്സിറ്റ് സിഗ്നൽ നൽകി.

റിയൽ-ടൈം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഇൻഫോസിസ് (INFY): 2023 മാർച്ചിൽ ഒരു മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ പാറ്റേൺ രൂപപ്പെട്ടതോടെ, ഷെയർ വില 1,450 രൂപയിൽ നിന്ന് 1,720 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഇത് RSI, MACD എന്നീ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചാണ് വിശകലനം ചെയ്തത്.

പൊതുവായ തെറ്റുകളും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റും

മുംബൈ, ഡൽഹി, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ട്രേഡർമാർ പലപ്പോഴും ക്യാൻഡിൽ പാറ്റേണുകൾ മാത്രം അനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 2021-ൽ YES ബാങ്ക് ഷെയറിൽ ഡോജി പാറ്റേൺ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചത് കാരണം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. അതിനാൽ, സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് (ഉദാ: 2% റിസ്ക് പെർ ട്രേഡ്), വോള്യം ഡാറ്റ (ലക്ഷം/കോടി യൂണിറ്റുകൾ) എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

പരിചയം: ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ചാർട്ടിന്റെ ചരിത്രവും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെ പരിണാമവും

18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജപ്പാനിൽ ഉടലെടുത്ത ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് പാറ്റേണുകൾ, 1990-കളിൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രചാരത്തിലാകുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ ട്രേഡർമാരുടെ പ്രധാന ആയുധമായി മാറി. 2000-കളിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ട്രേഡിംഗ് (ഫ്യൂച്ചർസ് & ഒപ്ഷൻസ്) വളർന്നതോടെ, ഈ പാറ്റേണുകളുടെ പ്രാധാന്യം NSE, BSE എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധേയമായി വർദ്ധിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, 2008-ലെ ലെമൻ ബ്രദേഴ്സ് പതിപ്പിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഉയർന്നുവന്ന അസ്ഥിരതയെ ക്യാൻഡിൽ പാറ്റേണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പല ട്രേഡർമാരും വിജയകരമായി നേരിട്ടു.

ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിന്റെ ഘടന: ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യം

ഒരു ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിൽ ഓപ്പൺ, ഹൈ, ലോ, ക്ലോസ് (OHLC) എന്നീ നാല് ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ സംയോജനമാണ് ഒരു ദിവസത്തെ മാർക്കറ്റ് സെന്റിമെന്റ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്:

• IT സെക്ടർ: 2023 ജൂലൈയിൽ ഇൻഫോസിസ് (INFY) ഷെയറിന്റെ ഓപ്പൺ വില ₹1,450 ആയിരുന്നു. ഹൈ ₹1,520, ലോ ₹1,420, ക്ലോസ് ₹1,510 എന്നത് ഒരു ബുള്ളിഷ് മാരിബോസു പാറ്റേൺ സൂചിപ്പിച്ചു.
• ഓട്ടോമോബൈൽ സെക്ടർ: 2024 ജനുവരിയിൽ ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സിന്റെ (TATAMOTORS) ക്യാൻഡിൽ ബോഡി 5% വലുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ, ഇത് ശക്തമായ ബുള്ളിഷ് സെന്റിമെന്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ബുള്ളിഷ് പാറ്റേണുകൾ: ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെ വിജയ കഥകൾ

1. ഹാമർ പാറ്റേൺ: ഡൗൺട്രെൻഡിന്റെ അന്ത്യം

2022 സെപ്റ്റംബറിൽ Nifty ബാങ്ക് ഇൻഡക്സിൽ ഹാമർ പാറ്റേൺ രൂപപ്പെട്ടു. HDFC ബാങ്ക് (HDFCBANK) ₹1,380 ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് 8% ലാഭം നേടി. ഇതിന് കാരണം, RBIയുടെ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചതോടെ ബാങ്കിംഗ് സെക്ടറിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചതാണ്.

2. മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ: പുതിയ ഉഷാവിന്റെ തുടക്കം

2023 ഓഗസ്റ്റിൽ TCS (TCS) ഷെയറിൽ ഈ പാറ്റേൺ കാണപ്പെട്ടു. ₹3,250 ലെ ലോയിൽ നിന്ന് ₹3,600 വരെ ഉയര്ച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് Q2 ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആന്റിസിപേറ്ററി ട്രേഡിംഗിന്റെ ഫലമായിരുന്നു.

ബിയറിഷ് പാറ്റേണുകൾ: ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെ തിരിച്ചടി സിഗ്നലുകൾ

1. ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ് കവർ: ഉയര്ച്ചയുടെ തിരിച്ചുവരവ്

2023 മേയിൽ Adani Ports (ADANIPORTS) ഷെയറിൽ ഈ പാറ്റേൺ രൂപപ്പെട്ടതോടെ, ₹780 ലെ ഹൈയിൽ നിന്ന് ₹680 ആയി താഴ്ച ഉണ്ടായി

പ്രൊ ടിപ്പ്: ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടെത്തിയാൽ, ഉടൻ തന്നെ ട്രേഡ് എന്റർ ചെയ്യരുത്. 3-സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ (1. ട്രെൻഡ് ലൈൻ, 2. സപ്പോർട്ട്/റെസിസ്റ്റൻസ്, 3. വോള്യം) നടത്തുക!